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合肥城建:2017年半年度报告财务报告

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  合肥城建发展股份有限公司

   2017 年半年度报告财务报告

   二〇一七年八月

   财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:合肥城建发展股份有限公司

   2017 年 06 月 30 日

   单位:元

   项目 期末余额 期初余额

  

  流动资产:

  

   货币资金 1,627,987,649.24 1,724,880,696.67

  

   结算备付金

  

   拆出资金

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融资产

  

   衍生金融资产

  

   应收票据

  

   应收账款

  

   预付款项 2,782,524,369.79 3,237,570,898.36

  

   应收保费

  

   应收分保账款

  

   应收分保合同准备金

  

   应收利息

  

   应收股利

  

   其他应收款 114,574,486.72 110,909,729.30

  

   买入返售金融资产

  

   存货 6,087,031,684.87 4,333,257,328.93

  

   划分为持有待售的资产

  

   一年内到期的非流动资产

  

   其他流动资产 379,346,114.79 300,339,104.87

  

  流动资产合计 10,991,464,305.41 9,706,957,758.13

  

  非流动资产:

  

   发放贷款及垫款

  

   可供出售金融资产

  

   持有至到期投资

  

   长期应收款

  

   长期股权投资

  

   投资性房地产

  

   固定资产 68,216,932.88 65,247,713.71

  

   在建工程

  

   工程物资

  

   固定资产清理

  

   生产性生物资产

  

   油气资产

  

   无形资产 144,237.87

  

   开发支出

  

   商誉 1,344,587.74 1,344,587.74

  

   长期待摊费用

  

   递延所得税资产 36,287,987.67 7,035,787.71

  

   其他非流动资产

  

  非流动资产合计 105,993,746.16 73,628,089.16

  

  资产总计 11,097,458,051.57 9,780,585,847.29

  

  流动负债:

  

   短期借款 150,000,000.00

  

   向中央银行借款

  

   吸收存款及同业存放

  

   拆入资金

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融负债

  

   衍生金融负债

  

   应付票据

  

   应付账款 509,151,207.71 700,550,418.80

  

   预收款项 4,467,761,934.60 3,877,188,162.96

  

   卖出回购金融资产款

  

   应付手续费及佣金

  

   应付职工薪酬 6,532,637.44 6,225,528.24

  

   应交税费 158,354,853.88 171,222,739.01

  

   应付利息 23,195,881.95 5,316,399.83

  

   应付股利 32,010,000.00

  

   其他应付款 775,787,271.43 234,308,302.68

  

   应付分保账款

  

   保险合同准备金

  

   代理买卖证券款

  

   代理承销证券款

  

   划分为持有待售的负债

  

   一年内到期的非流动负债 1,016,500,000.00 715,000,000.00

  

   其他流动负债

  

  流动负债合计 6,989,293,787.01 5,859,811,551.52

  

  非流动负债:

  

   长期借款 2,364,000,000.00 2,173,000,000.00

  

   应付债券

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   长期应付款

  

   长期应付职工薪酬

  

   专项应付款

  

   预计负债

  

   递延收益

  

   递延所得税负债 14,046,473.56 14,017,747.89

  

   其他非流动负债

  

  非流动负债合计 2,378,046,473.56 2,187,017,747.89

  

  负债合计 9,367,340,260.57 8,046,829,299.41

  

  所有者权益:

  

   股本 320,100,000.00 320,100,000.00

  

   其他权益工具

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95

  

   减:库存股

  

   其他综合收益

  

   专项储备

  

   盈余公积 278,566,464.09 278,566,464.09

  

   一般风险准备

  

   未分配利润 752,600,536.90 753,786,378.44

  

  归属于母公司所有者权益合计 1,641,278,425.94 1,642,464,267.48

  

   少数股东权益 88,839,365.06 91,292,280.40

  

  所有者权益合计 1,730,117,791.00 1,733,756,547.88

  

  负债和所有者权益总计 11,097,458,051.57 9,780,585,847.29

  

  法定代表人:王晓毅 主管会计工作负责人:徐鸿 会计机构负责人:徐鸿2、母公司资产负债表

   单位:元

   项目 期末余额 期初余额

  

  流动资产:

  

   货币资金 211,816,139.67 389,452,282.32

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融资产

  

   衍生金融资产

  

   应收票据

  

   应收账款

  

   预付款项 2,762,477,961.00 3,217,102,401.88

  

   应收利息

  

   应收股利

  

   其他应收款 410,351,563.75 683,018,715.70

  

   存货 2,964,546,836.43 741,209,181.84

  

   划分为持有待售的资产

  

   一年内到期的非流动资产

  

   其他流动资产 113,622,275.48 79,188,710.20

  

  流动资产合计 6,462,814,776.33 5,109,971,291.94

  

  非流动资产:

  

   可供出售金融资产

  

   持有至到期投资

  

   长期应收款

  

   长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64

  

   投资性房地产

  

   固定资产 65,434,143.59 62,274,809.26

  

   在建工程

  

   工程物资

  

   固定资产清理

  

   生产性生物资产

  

   油气资产

  

   无形资产 144,237.87

  

   开发支出

  

   商誉

  

   长期待摊费用

  

   递延所得税资产 35,222,581.19 5,981,429.56

  

   其他非流动资产

  

  非流动资产合计 687,816,052.29 655,271,328.46

  

  资产总计 7,150,630,828.62 5,765,242,620.40

  

  流动负债:

  

   短期借款 150,000,000.00

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融负债

  

   衍生金融负债

  

   应付票据

  

   应付账款 235,415,963.30 300,176,045.34

  

   预收款项 1,082,666,868.02 961,852,785.71

  

   应付职工薪酬 6,012,472.60 5,817,512.14

  

   应交税费 152,769,424.55 154,059,741.52

  

   应付利息 22,863,959.23 4,479,858.86

  

   应付股利 32,010,000.00

  

   其他应付款 1,125,505,222.75 75,736,303.79

  

   划分为持有待售的负债

  

   一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 700,000,000.00

  

   其他流动负债

  

  流动负债合计 3,657,243,910.45 2,352,122,247.36

  

  非流动负债:

  

   长期借款 2,140,000,000.00 1,940,000,000.00

  

   应付债券

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   长期应付款

  

   长期应付职工薪酬

  

   专项应付款

  

   预计负债

  

   递延收益

  

   递延所得税负债

  

   其他非流动负债

  

  非流动负债合计 2,140,000,000.00 1,940,000,000.00

  

  负债合计 5,797,243,910.45 4,292,122,247.36

  

  所有者权益:

  

   股本 320,100,000.00 320,100,000.00

  

   其他权益工具

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63

  

   减:库存股

  

   其他综合收益

  

   专项储备

  

   盈余公积 278,566,464.09 278,566,464.09

  

   未分配利润 460,787,549.45 580,521,004.32

  

  所有者权益合计 1,353,386,918.17 1,473,120,373.04

  

  负债和所有者权益总计 7,150,630,828.62 5,765,242,620.40

  

  3、合并利润表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、营业总收入 1,097,148,705.15 1,163,908,449.70

  

   其中:营业收入 1,097,148,705.15 1,163,908,449.70

  

   利息收入

  

   已赚保费

  

   手续费及佣金收入

  

  二、营业总成本 1,061,432,160.30 1,075,443,884.37

  

   其中:营业成本 836,985,457.61 940,765,621.06

  

   利息支出

  

   手续费及佣金支出

  

   退保金

  

   赔付支出净额

  

   提取保险合同准备金净额

  

   保单红利支出

  

   分保费用

  

   税金及附加 71,840,836.50 68,748,648.72

  

   销售费用 22,465,588.57 26,523,171.30

  

   管理费用 27,785,119.43 30,107,796.93

  

   财务费用 102,086,655.72 10,937,812.02

  

   资产减值损失 268,502.47 -1,639,165.66

  

   加:公允价值变动收益(损失以

  

  “-”号填列)

  

   投资收益(损失以“-”号填

  

  列)

  

   其中:对联营企业和合营企业

  

  的投资收益

  

   汇兑收益(损失以“-”号填列)

  

   其他收益 300,000.00

  

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,016,544.85 88,464,565.33

  

   加:营业外收入 623,385.50 6,174,314.93

  

   其中:非流动资产处置利得

  

   减:营业外支出 102,956.27 75,698.97

  

   其中:非流动资产处置损失

  

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,536,974.08 94,563,181.29

  

   减:所得税费用 8,165,730.96 27,234,160.14

  

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,371,243.12 67,329,021.15

  

   归属于母公司所有者的净利润 30,824,158.46 70,103,742.43

  

   少数股东损益 -2,452,915.34 -2,774,721.28

  

  六、其他综合收益的税后净额

  

   归属母公司所有者的其他综合收益

  

  的税后净额

  

   (一)以后不能重分类进损益的其

  

  他综合收益

  

   1.重新计量设定受益计划净

  

  负债或净资产的变动

  

   2.权益法下在被投资单位不

  

  能重分类进损益的其他综合收益中享

  

  有的份额

  

   (二)以后将重分类进损益的其他

  

  综合收益

  

   1.权益法下在被投资单位以

  

  后将重分类进损益的其他综合收益中

  

  享有的份额

  

   2.可供出售金融资产公允价

  

  值变动损益

  

   3.持有至到期投资重分类为

  

  可供出售金融资产损益

  

   4.现金流量套期损益的有效

  

  部分

  

   5.外币财务报表折算差额

  

   6.其他

  

   归属于少数股东的其他综合收益的

  

  税后净额

  

  七、综合收益总额 28,371,243.12 67,329,021.15

  

   归属于母公司所有者的综合收益 30,824,158.46 70,103,742.43

  

  总额

  

   归属于少数股东的综合收益总额 -2,452,915.34 -2,774,721.28

  

  八、每股收益:

  

   (一)基本每股收益 0.0963 0.2190

  

   (二)稀释每股收益 0.0963 0.2190

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  法定代表人:王晓毅 主管会计工作负责人:徐鸿 会计机构负责人:徐鸿4、母公司利润表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、营业收入 70,902,730.90 795,337,574.37

  

   减:营业成本 47,091,776.75 639,166,431.99

  

   税金及附加 7,146,839.47 46,674,282.60

  

   销售费用 10,630,204.43 9,363,125.59

  

   管理费用 19,742,710.81 18,935,041.95

  

   财务费用 103,188,306.03 12,330,371.64

  

   资产减值损失 83,334.92 -338,791.93

  

   加:公允价值变动收益(损失以

  

  “-”号填列)

  

   投资收益(损失以“-”号填

  

  列)

  

   其中:对联营企业和合营企

  

  业的投资收益

  

   其他收益

  

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) -116,980,441.51 69,207,112.53

  

   加:营业外收入 17,699.01 6,473.00

  

   其中:非流动资产处置利得

  

   减:营业外支出 1,864.00 69,397.00

  

   其中:非流动资产处置损失

  

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填 116,964,606.50 69,144,188.53

  

   -

  

  列)

  

   减:所得税费用 -29,241,151.63 17,395,448.63

  

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -87,723,454.87 51,748,739.90

  

  五、其他综合收益的税后净额

  

   (一)以后不能重分类进损益的

  

  其他综合收益

  

   1.重新计量设定受益计划

  

  净负债或净资产的变动

  

   2.权益法下在被投资单位

  

  不能重分类进损益的其他综合收益中

  

  享有的份额

  

   (二)以后将重分类进损益的其

  

  他综合收益

  

   1.权益法下在被投资单位

  

  以后将重分类进损益的其他综合收益

  

  中享有的份额

  

   2.可供出售金融资产公允

  

  价值变动损益

  

   3.持有至到期投资重分类

  

  为可供出售金融资产损益

  

   4.现金流量套期损益的有

  

   5.外币财务报表折算差额

  

   6.其他

  

  六、综合收益总额 -87,723,454.87 51,748,739.90

  

  七、每股收益:

  

   (一)基本每股收益 -0.2741 0.1617

  

   (二)稀释每股收益 -0.2741 0.1617

  

  5、合并现金流量表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 1,703,782,498.72 1,815,166,957.89

  

   客户存款和同业存放款项净增加

  

  额

  

   向中央银行借款净增加额

  

   向其他金融机构拆入资金净增加

  

  额

  

   收到原保险合同保费取得的现金

  

   收到再保险业务现金净额

  

   保户储金及投资款净增加额

  

   处置以公允价值计量且其变动计

  

  入当期损益的金融资产净增加额

  

   收取利息、手续费及佣金的现金

  

   拆入资金净增加额

  

   回购业务资金净增加额

  

   收到的税费返还

  

   收到其他与经营活动有关的现金 44,843,067.09 43,705,530.66

  

  经营活动现金流入小计 1,748,625,565.81 1,858,872,488.55

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 2,317,580,532.57 2,005,970,058.28

  

   客户贷款及垫款净增加额

  

   存放中央银行和同业款项净增加

  

  额

  

   支付原保险合同赔付款项的现金

  

   支付利息、手续费及佣金的现金

  

   支付保单红利的现金

  

   支付给职工以及为职工支付的现 19,238,633.65 15,751,936.81

  

  金

  

   支付的各项税费 216,833,226.73 220,591,416.73

  

   支付其他与经营活动有关的现金 68,131,238.65 41,719,727.50

  

  经营活动现金流出小计 2,621,783,631.60 2,284,033,139.32

  

  经营活动产生的现金流量净额 -873,158,065.79 -425,160,650.77

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金

  

   取得投资收益收到的现金

  

   处置固定资产、无形资产和其他 42,630.83

  

  长期资产收回的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到

  

  的现金净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金 5,278,149.75 3,744,953.58

  

  投资活动现金流入小计 5,320,780.58 3,744,953.58

  

   购建固定资产、无形资产和其他 4,575,815.15 155,950.00

  

  长期资产支付的现金

  

   投资支付的现金

  

   质押贷款净增加额

  

   取得子公司及其他营业单位支付

  

  的现金净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金

  

  投资活动现金流出小计 4,575,815.15 155,950.00

  

  投资活动产生的现金流量净额 744,965.43 3,589,003.58

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金

  

   其中:子公司吸收少数股东投资

  

  收到的现金

  

   取得借款收到的现金 800,000,000.00 770,000,000.00

  

   发行债券收到的现金

  

   收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000.00

  

  筹资活动现金流入小计 1,600,000,000.00 770,000,000.00

  

   偿还债务支付的现金 457,500,000.00 116,000,000.00

  

   分配股利、利润或偿付利息支付 98,694,240.11 62,659,997.86

  

  的现金

  

   其中:子公司支付给少数股东的

  

  股利、利润

  

   支付其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00 70,000,000.00

  

  筹资活动现金流出小计 836,194,240.11 248,659,997.86

  

  筹资活动产生的现金流量净额 763,805,759.89 521,340,002.14

  

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  

  影响

  

  五、现金及现金等价物净增加额 -108,607,340.47 99,768,354.95

  

   加:期初现金及现金等价物余额 1,670,518,717.57 1,039,642,990.49

  

  六、期末现金及现金等价物余额 1,561,911,377.10 1,139,411,345.44

  

  6、母公司现金流量表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 194,689,823.31 335,169,612.11

  

   收到的税费返还

  

   收到其他与经营活动有关的现金 5,517,914.40 21,442,044.05

  

  经营活动现金流入小计 200,207,737.71 356,611,656.16

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 1,877,221,600.28 1,595,937,688.99

  

   支付给职工以及为职工支付的现 14,564,276.41 13,136,468.05

  

  金

  

   支付的各项税费 45,843,731.82 80,420,876.89

  

   支付其他与经营活动有关的现金 18,854,023.71 11,680,410.60

  

  经营活动现金流出小计 1,956,483,632.22 1,701,175,444.53

  

  经营活动产生的现金流量净额 -1,756,275,894.51 -1,344,563,788.37

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金

  

   取得投资收益收到的现金

  

   处置固定资产、无形资产和其他

  

  长期资产收回的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到

  

  的现金净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金 1,629,654.76 1,898,886.28

  

  投资活动现金流入小计 1,629,654.76 1,898,886.28

  

   购建固定资产、无形资产和其他 4,555,825.15

  

  长期资产支付的现金

  

   投资支付的现金

  

   取得子公司及其他营业单位支付

  

  的现金净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金

  

  投资活动现金流出小计 4,555,825.15

  

  投资活动产生的现金流量净额 -2,926,170.39 1,898,886.28

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金

  

   取得借款收到的现金 800,000,000.00 690,000,000.00

  

   发行债券收到的现金

  

   收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,687,896.05 783,388,337.24

  

  筹资活动现金流入小计 2,409,687,896.05 1,473,388,337.24

  

   偿还债务支付的现金 450,000,000.00 116,000,000.00

  

   分配股利、利润或偿付利息支付 89,744,880.78 29,663,693.08

  

  的现金

  

   支付其他与筹资活动有关的现金 290,000,000.00 39,020,000.00

  

  筹资活动现金流出小计 829,744,880.78 184,683,693.08

  

  筹资活动产生的现金流量净额 1,579,943,015.27 1,288,704,644.16

  

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  

  影响

  

  五、现金及现金等价物净增加额 -179,259,049.63 -53,960,257.93

  

   加:期初现金及现金等价物余额 374,617,027.19 548,906,663.34

  

  六、期末现金及现金等价物余额 195,357,977.56 494,946,405.41

  

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额

   单位:元

   本期

  

   归属于母公司所有者权益

  

   项目 其他权益工具 少数股 所有者

  

   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

  

   股本 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

  

   股 债

  

   320,10 290,011 278,566 753,786 91,292, 1,733,7

  

   加:会计政策

  

  变更

  

   前期差

  

  错更正

  

   同一控

  

  制下企业合并

  

   其他

  

   320,10 290,011 278,566 753,786 91,292, 1,733,7

  

  二、本年期初余额 0,000. ,424.95 ,464.09 ,378.44 280.40 56,547.

  

   00 88

  

  三、本期增减变动 1,185,8 2,452,9 3,638,7

  

   - - -

  

  金额(减少以“-” 41.54 15.34 56.88

  

  号填列)

  

   (一)综合收益总 30,824, -2,452,9 28,371,

  

  额 158.46 15.34 243.12

  

   (二)所有者投入

  

  和减少资本

  

  1.股东投入的普

  

  通股

  

  2.其他权益工具

  

  持有者投入资本

  

  3.股份支付计入

  

  所有者权益的金

  

  额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -32,010, -32,010,

  

   000.00 000.00

  

  1.提取盈余公积

  

  2.提取一般风险

  

  准备

  

  3.对所有者(或 -32,010, -32,010,

  

  股东)的分配 000.00 000.00

  

  4.其他

  

   (四)所有者权益

  

  内部结转

  

  1.资本公积转增

  

  资本(或股本)

  

  2.盈余公积转增

  

  资本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补

  

  亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

   320,10 290,011 278,566 752,600 88,839, 1,730,1

  

  四、本期期末余额 0,000. ,424.95 ,464.09 ,536.90 365.06 17,791.

  

   00 00

  

  上年金额

   单位:元

   上期

  

   归属于母公司所有者权益

  

   项目 其他权益工具 少数股 所有者

  

   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

  

   股本 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

  

   股 债

  

   320,10 290,011 265,586 674,012 99,522, 1,649,2

  

  一、上年期末余额 0,000. ,424.95 ,334.53 ,140.52 271.62 32,171.

  

   00 62

  

   加:会计政策

  

  变更

  

   前期差

  

  错更正

  

   同一控

  

  制下企业合并

  

   其他

  

   320,10 290,011 265,586 674,012 99,522, 1,649,2

  

  二、本年期初余额 0,000. ,424.95 ,334.53 ,140.52 271.62 32,171.

  

   00 62

  

  三、本期增减变动 12,980, 79,774, 8,229, 84,524,

  

   -

  

  金额(减少以“-” 129.56 237.92 991.22 376.26

  

  号填列)

  

   (一)综合收益总 108,759 -8,229, 100,529

  

  额 ,367.48 991.22 ,376.26

  

   (二)所有者投入

  

  1.股东投入的普

  

  通股

  

  2.其他权益工具

  

  持有者投入资本

  

  3.股份支付计入

  

  所有者权益的金

  

  额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 12,980, -28,985, -16,005,

  

   129.56 129.56 000.00

  

  1.提取盈余公积 12,980, -12,980,

  

   129.56 129.56

  

  2.提取一般风险

  

  准备

  

  3.对所有者(或 -16,005, -16,005,

  

  股东)的分配 000.00 000.00

  

  4.其他

  

   (四)所有者权益

  

  内部结转

  

  1.资本公积转增

  

  资本(或股本)

  

  2.盈余公积转增

  

  资本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补

  

  亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

   320,10 290,011 278,566 753,786 91,292, 1,733,7

  

  四、本期期末余额 0,000. ,424.95 ,464.09 ,378.44 280.40 56,547.

  

   00 88

  

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额

   单位:元

   本期

  

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权

  

   优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

  

  一、上年期末余额 320,100, 293,932,9 278,566,4 580,521 1,473,120

  

   000.00 04.63 64.09 ,004.32 ,373.04

  

   加:会计政策

  

  变更

  

   前期差

  

  错更正

  

   其他

  

  二、本年期初余额 320,100, 293,932,9 278,566,4 580,521 1,473,120

  

   000.00 04.63 64.09 ,004.32 ,373.04

  

  三、本期增减变动 -119,73 119,733,

  

   -

  

  金额(减少以“-” 3,454.8 454.87

  

  号填列) 7

  

   (一)综合收益总 -87,723, -87,723,4

  

  额 454.87 54.87

  

   (二)所有者投入

  

  和减少资本

  

  1.股东投入的普

  

  通股

  

  2.其他权益工具

  

  持有者投入资本

  

  3.股份支付计入

  

  所有者权益的金

  

  额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -32,010, -32,010,0

  

   000.00 00.00

  

  1.提取盈余公积

  

  2.对所有者(或 -32,010, -32,010,0

  

  股东)的分配 000.00 00.00

  

  3.其他

  

   (四)所有者权益

  

  内部结转

  

  1.资本公积转增

  

  资本(或股本)

  

  2.盈余公积转增

  

  资本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补

  

  亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

  四、本期期末余额 320,100, 293,932,9 278,566,4 460,787 1,353,386

  

   000.00 04.63 64.09 ,549.45 ,918.17

  

  上年金额

   单位:元

   上期

  

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权

  

   优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

  

  一、上年期末余额 320,100, 293,932,9 265,586,3 544,605 1,424,224

  

   000.00 04.63 34.53 ,486.12 ,725.28

  

   加:会计政策

  

  变更

  

   前期差

  

  错更正

  

   其他

  

  二、本年期初余额 320,100, 293,932,9 265,586,3 544,605 1,424,224

  

   000.00 04.63 34.53 ,486.12 ,725.28

  

  三、本期增减变动 12,980,12 35,915, 48,895,64

  

  金额(减少以“-” 9.56 518.20 7.76

  

  号填列)

  

   (一)综合收益总 64,900, 64,900,64

  

  额 647.76 7.76

  

   (二)所有者投入

  

  和减少资本

  

  1.股东投入的普

  

  通股

  

  2.其他权益工具

  

  持有者投入资本

  

  3.股份支付计入

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 12,980,12 -28,985, -16,005,0

  

   9.56 129.56 00.00

  

  1.提取盈余公积 12,980,12 -12,980,

  

   9.56 129.56

  

  2.对所有者(或 -16,005, -16,005,0

  

  股东)的分配 000.00 00.00

  

  3.其他

  

   (四)所有者权益

  

  内部结转

  

  1.资本公积转增

  

  资本(或股本)

  

  2.盈余公积转增

  

  资本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补

  

  亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

  四、本期期末余额 320,100, 293,932,9 278,566,4 580,521 1,473,120

  

   000.00 04.63 64.09 ,004.32 ,373.04

  

   合肥城建发展股份有限公司

   财务报表附注

   截止 2017 年 6 月 30 日

   (除特别说明外,金额单位为人民币元)

  一、公司基本情况

   合肥城建发展股份有限公司(原名为合肥城改房屋开发股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)系经安徽省体改委皖体改函[1998]89号文《关于同意设立合肥城改房屋开发股份有限公司的批复》及安徽省人民政府皖府股字[1998]第39号《安徽省股份有限公司批准证书》批准,由合肥市国有资产控股有限公司作为主发起人发起设立的股份有限公司。

   2002年12月,经安徽省工商行政管理局批准,本公司更名为合肥城建发展股份有限公司。

   2008年1月,本公司向社会公开发行人民币普通股2,670.00万股,公司注册资本由8,000.00万元变更为10,670.00万元。同月,本公司的股票在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002208。

   2008年5月,本公司增加注册资本5,335.00万元,由资本公积和未分配利润转增股本,变更后注册资本为16,005.00万元。

   2010年6月,本公司增加注册资本16,005.00万元,由资本公积和未分配利润转增股本,变更后的注册资本为32,010.00万元。

   2016年3月 18日,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥城建发展股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2015】 1271 号),本公司的控股股东变更为合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。

   公司总部的经营地址:安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城国际A座10-14层。 法定代表人:王晓毅。

   本公司属房地产行业,经营范围为:房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰(以上项目需要许可证的一律凭证经营)。

   财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2017年8月21 日决议批准报出。本公司本期纳入合并范围的子公司

  序号 子公司全称 子公司简称 持股比例(%)

  

   直接 间接

  

   1 合肥城建蚌埠置业有限公司 蚌埠置业 100.00 -

  

   2 合肥城建巢湖置业有限公司 巢湖置业 80.00 -

  

   3 合肥城建广德置业有限公司 广德置业 100.00 -

  

   4 合肥城建琥珀置业有限公司 琥珀置业 100.00 -

  

   5 宣城新天地置业有限公司 宣城置业 100.00 -

  

   6 安徽琥珀物业服务有限公司 琥珀物业 100.00 -

  

   7 合肥城建东庐置业有限公司 东庐置业 65.00 -

  

   8 三亚丰乐实业有限公司 三亚丰乐 51.00 -

  

   9 合肥琥珀扬子资产管理有限公司 琥珀扬子 100.00 -

  

   上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

   本公司本期合并财务报表范围未发生变化。

  二、财务报表的编制基础

  1、编制基础

   本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用

  指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

  2、持续经营 本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营

  能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

  三、重要会计政策及会计估计

  具体会计政策和会计估计提示:

   本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计

  准则中相关会计政策执行。

  1、遵循企业会计准则的声明

   本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状

  况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

  2、会计期间 本公司会计年度自公历1月 1 日起至12月31 日止。

  3、营业周期 本公司正常营业周期为一年。

  4、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。

  5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

  1、同一控制下的企业合并

   本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

  2、非同一控制下的企业合并

   本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

  6、合并财务报表的编制方法

  1、合并范围的确定

   合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

   控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

  2、合并财务报表的编制方法

   本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

   ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。 ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。 ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。

   ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

  3、报告期内增减子公司的处理

   ①增加子公司或业务

   A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

   (a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

   (b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

   (c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

   B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

   (a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

   (b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

   (c)编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

   ②处置子公司或业务

   A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

   B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

   C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

  7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

  合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

  1、共同经营

   共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

   本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

   ① 确认单独所持有的资产,以及按